0001194: Problème avec balance client: pas de total sur plusieurs exercices. - Mantis : suivi de taches pour noalyss

Identifiant	Projet	Catégorie	Visibilité	Date de soumission	Dernière mise à jour

0001194	NOALYSS	Bug	public	2015-10-30 14:55	2015-11-01 15:11

Rapporteur	yanntemp	Affecté à
Priorité	normale	Sévérité	mineur	Reproductibilité	toujours
État	fermé	Résolution	pas une anomalie

Résumé	0001194: Problème avec balance client: pas de total sur plusieurs exercices.
Description	Quand on affiche la balance d'un client (fournisseur?), la balance est faite par exercice et non sur l'ensemble. Dès lors, un solde au débit en fin d'exercice N est remis à zéro au début de N+1 et, si une facture émise en N est payée en N+1, on se retrouve avec le montant payé au crédit de la balance N+1. Proposition: lorsqu'on affiche la balance sur plusieurs exercices, afficher le total par exercice ET le total des exercices affichés. Ainsi, on peut voir la balance PAR EXERCICE, et aussi la balance totale qui explique un éventuel solde non nul pour un exercice alors que la fiche client à un solde nul au total.
Étapes pour reproduire	Pour ce cas-ci: une facture émise en 2014 est payée en 2015. Fin 2014: client au débit; balance avec solde débiteur pour 2014. Fin 2015: facture payée, solde nul. Aller dans "gestion" -> "client", sélectionner un client dans la situation ci-dessus, onglet "balance". Si on affiche 2015, solde au crédit dû au paiement; alors que si on afficher depuis 2014: solde 2014: montant de la facture au débit; solde 2015: montant du paiement au crédit; d'où solde total nul.
Balises	Aucune balise n’est attachée.

Extension Noalyss

danydb 2015-10-30 15:30 administrateur ~0002997	Bonjour, C'est normal , on doit faire l'ouverture d'exercice : (OPEN) pour initialiser l'exercice avec les soldes de l'année précédente. Il est conseillé de faire un report temporaire (affectation à un poste perte/ bénéfice) et de continuer. Plus tard quand on ferme l'exercice précédent, on efface cette opération et on ouvre correctement.

yanntemp 2015-10-31 12:28 développeur ~0003000	Oulalala! Désolé. Je devais être très fatigué ou pressé. Évidemment. C'est dû au fait que je venais de faire une correction, de refaire une facture 2015 en la mettant en 2014, à la demande du client, et que, du coup, n'ayant pas encore modifié l'ouverture pour transférer le solde de "produit à recevoir" à "client", celui-ci n'apparaissait pas dans la balance du client. (Ce qui me fait me rappeler de ne pas oublier de faire ledit transfert!) Encore désolé pour la fausse alerte. (Par contre, je ne saisi pas bien le conseil que tu ajoutes: "Il est conseillé de faire un report temporaire (affectation à un poste perte/ bénéfice) et de continuer. Plus tard quand on ferme l'exercice précédent, on efface cette opération et on ouvre correctement." Parles-tu d'une situation intermédiaire entre deux exercices où, dès lors, l'ouverture n'a pas encore été faite; et ceci permettrait de déjà reporter certains soldes (client, par exemple) à l'exercice suivant en attendant de pouvoir faire l'ouverture? Si c'est ça, alors je comprends bien.)

danydb 2015-10-31 16:05 administrateur ~0003001	Oui c'est ça : on faire une ouverture temporaire , pendant tout le monde de janvier en général l'exercice précédent n'est pas clotûré et on n'a pas encore les soldes clients , fournisseurs et banques. Donc le mieux est de faire une ouverture temporaire qu'on effacera quand on fera la véritable , càd après la cloture de N-1 ;-) On devrait l'ajouter dans la doc a+ D.

Date de modification	Nom d’utilisateur	Champ	Changement
2015-10-30 14:55	yanntemp	Nouvelle anomalie
2015-10-30 15:30	danydb	Note ajoutée: 0002997
2015-10-31 12:28	yanntemp	Note ajoutée: 0003000
2015-10-31 16:05	danydb	Note ajoutée: 0003001
2015-11-01 15:11	yanntemp	État	nouveau => fermé
2015-11-01 15:11	yanntemp	Résolution	ouvert => pas une anomalie